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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AH Fonds commercial | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 27 895.00 | 11 269.00 | 39 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 468.00 | 56 122.00 | 435 345.00 | 491 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
BZ Autres créances | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
CF Disponibilités | 128 090.00 | | 128 090.00 | 128 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 594.00 | | 601 594.00 | 601 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 062.00 | 56 122.00 | 1 036 940.00 | 1 093 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 981.00 | | | 981.00 |
CU Autres participations | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 219.00 | | | 607 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
DK Provisions réglementées | 16.00 | | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 638 805.00 | | | 638 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 183.00 | | | 236 183.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 134.00 | | | 398 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 940.00 | | | 1 036 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 134.00 | | | 398 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 604.00 | | 1 028 604.00 | 1 028 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 604.00 | | 1 028 604.00 | 1 028 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 016.00 | | | -8 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 669.00 | | | 1 099 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 899.00 | | | 1 076 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 170.00 | | | 539 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 641.00 | | | 370 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 151.00 | 6 972.00 | | 49 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 923.00 | 6 972.00 | | 20 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 202.00 | 57 202.00 | | 57 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 039.00 | 96 039.00 | | 96 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 88 126.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 134.00 | 398 134.00 | | 398 134.00 |