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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 897.00 | 25 951.00 | 1 945.00 | 27 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 225.00 | 54 179.00 | 470 046.00 | 524 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 263.00 | | 147 263.00 | 147 263.00 |
BZ Autres créances | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 387.00 | | 255 387.00 | 255 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 612.00 | 54 179.00 | 725 433.00 | 779 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
CU Autres participations | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 367 511.00 | | | 367 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 031.00 | | | 170 031.00 |
EA Autres dettes | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 433.00 | | | 725 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 921.00 | | | 357 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 103.00 | | 990 103.00 | 990 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 103.00 | | 990 103.00 | 990 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 970.00 | | | 249 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 979.00 | | | 1 258 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 129.00 | | | 1 008 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 850.00 | | | 250 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 511.00 | | | 494 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 386.00 | | | 438 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 671.00 | 2 508.00 | | 51 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 444.00 | 2 508.00 | | 23 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 30.00 | | 47.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |