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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 856.00 | | 566 856.00 | 566 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
BZ Autres créances | 106 737.00 | | 106 737.00 | 106 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 182.00 | | 60 182.00 | 60 182.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 940.00 | | 198 940.00 | 198 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 796.00 | | 765 796.00 | 765 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 762.00 | | | 143 762.00 |
CU Autres participations | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 635.00 | | | 358 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 624 257.00 | | | 624 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
EA Autres dettes | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 796.00 | | | 765 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 539.00 | | | 141 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 404.00 | | 468 404.00 | 468 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 404.00 | | 468 404.00 | 468 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 319.00 | | | 200 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 769.00 | | | -52 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 007.00 | | | 683 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 291.00 | | | 426 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 715.00 | | | 256 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 225.00 | | 98 756.00 | 524 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 125.00 | 566 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 898.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 101.00 | | 98 756.00 | 468 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 179.00 | 495.00 | 54 674.00 | 54 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 495.00 | 26 447.00 | 25 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 762.00 | 143 762.00 | | 143 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 882.00 | | 107 882.00 | 107 882.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VI Groupe et associés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 738.00 | 106 738.00 | | 106 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 773.00 | 257 891.00 | 107 882.00 | 365 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |