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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 897.00 | 23 443.00 | 4 453.00 | 27 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 510.00 | 51 671.00 | 442 839.00 | 494 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CF Disponibilités | 147 063.00 | | 147 063.00 | 147 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 372.00 | | 313 372.00 | 313 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 883.00 | 51 671.00 | 756 212.00 | 807 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
CU Autres participations | 314 984.00 | | 314 984.00 | 314 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 989.00 | | | 629 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 204.00 | | | -522 204.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 116 631.00 | | | 116 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 035.00 | | | 173 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 943.00 | | | 248 943.00 |
EA Autres dettes | 123 422.00 | | | 123 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 580.00 | | | 639 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 212.00 | | | 756 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 580.00 | | | 639 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 859.00 | | | 90 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 604.00 | | 1 127 604.00 | 1 127 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 604.00 | | 1 127 604.00 | 1 127 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 144.00 | | | 526 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 264.00 | | | 526 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526 264.00 | | | -526 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 269.00 | | | 1 138 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 474.00 | | | 1 660 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 204.00 | | | -522 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 468.00 | | | 491 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 939.00 | | | 322 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 122.00 | 5 672.00 | 10 123.00 | 56 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 895.00 | 5 672.00 | 10 123.00 | 27 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | 30.00 | | 17.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 458.00 | 296 458.00 | | 296 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 859.00 | 90 859.00 | | 90 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 943.00 | 248 943.00 | | 248 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 581.00 | 639 581.00 | | 639 581.00 |