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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 037.00 | 71 227.00 | 62 809.00 | 134 037.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 756.00 | | 149 756.00 | 149 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 304.00 | 55 746.00 | 6 559.00 | 62 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 636.00 | 137 061.00 | 232 574.00 | 369 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 011.00 | | 256 011.00 | 256 011.00 |
BZ Autres créances | 200 205.00 | 43 082.00 | 157 123.00 | 200 205.00 |
CF Disponibilités | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 780.00 | 43 082.00 | 441 698.00 | 484 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 415.00 | 180 143.00 | 674 272.00 | 854 415.00 |
CU Autres participations | 14 340.00 | 8 640.00 | 5 700.00 | 14 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 130 004.00 | | | 130 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
DL TOTAL (I) | 252 542.00 | | | 252 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 947.00 | | | 128 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 291.00 | | | 190 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 503.00 | | | 79 503.00 |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 730.00 | | | 421 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 272.00 | | | 674 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 882.00 | | | 350 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 117.00 | | | 64 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 611.00 | | 535 611.00 | 535 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 611.00 | | 535 611.00 | 535 611.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 615.00 | | | 630 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 717.00 | | | 598 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 881.00 | | 42 974.00 | 348 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 219.00 | 369 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 594.00 | 62 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 769.00 | | 41 024.00 | 247 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 765.00 | | 1 950.00 | 20 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 234.00 | 28 050.00 | 15 863.00 | 116 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 415.00 | 23 812.00 | | 47 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 371.00 | 4 237.00 | 15 863.00 | 67 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 43 082.00 | | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 640.00 | 43 082.00 | | 8 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 082.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 291.00 | 157 098.00 | 33 193.00 | 190 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 256 011.00 | | | 256 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VC Groupe et associés | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 947.00 | 96 667.00 | 32 280.00 | 128 947.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 8 000.00 | 5 375.00 | 13 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 666.00 | 440 471.00 | 20 195.00 | 460 666.00 |
VW T.V.A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 730.00 | 350 882.00 | 70 848.00 | 421 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
ST Autres comptes | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 850.00 | | | 323 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |