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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 080.00 | 211 409.00 | 102 671.00 | 314 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 630.00 | | 137 630.00 | 137 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 477.00 | 74 239.00 | 92 238.00 | 166 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 027.00 | 62 000.00 | 26 027.00 | 88 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 536.00 | 354 797.00 | 429 739.00 | 784 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 533.00 | | 232 533.00 | 232 533.00 |
BZ Autres créances | 167 697.00 | | 167 697.00 | 167 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 508.00 | | 414 508.00 | 414 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 044.00 | 354 797.00 | 844 248.00 | 1 199 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 262 162.00 | | | 262 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 330 106.00 | | | 330 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 699.00 | | | 191 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 537.00 | | | 107 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 142.00 | | | 514 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 248.00 | | | 844 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 586.00 | | | 313 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 001.00 | | 248 826.00 | 587 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 225.00 | 159 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 066.00 | 29 225.00 | 784 536.00 | 22 066.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 066.00 | | 456 710.00 | 22 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 279.00 | | 83 497.00 | 395 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | | 100 693.00 | 65 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 490.00 | | 64 635.00 | 124 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 787.00 | 58 310.00 | | 228 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 670.00 | 45 739.00 | | 165 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 668.00 | 12 571.00 | | 61 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 700.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | 67 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 700.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | 67 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 699.00 | 100 850.00 | 90 849.00 | 191 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
UX Autres créances clients | 232 533.00 | | | 232 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 873.00 | 32 901.00 | 95 322.00 | 131 873.00 |
VI Groupe et associés | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 959.00 | | | 138 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 328.00 | | | 133 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 630.00 | 330 230.00 | 219 400.00 | 549 630.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 142.00 | 313 586.00 | 196 906.00 | 514 142.00 |