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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 035.00 | 242 488.00 | 81 547.00 | 324 035.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 979.00 | 33 601.00 | 78 378.00 | 111 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 341.00 | 62 000.00 | 106 341.00 | 168 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 335.00 | 343 789.00 | 467 546.00 | 811 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 309.00 | | 266 309.00 | 266 309.00 |
BZ Autres créances | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 181.00 | 343 789.00 | 876 392.00 | 1 220 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 998.00 | | | 117 998.00 |
CU Autres participations | 27 100.00 | 5 700.00 | 21 400.00 | 27 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 239 466.00 | | | 239 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 133.00 | | | 57 133.00 |
DL TOTAL (I) | 387 239.00 | | | 387 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 458.00 | | | 243 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 153.00 | | | 489 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 392.00 | | | 876 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 912.00 | | | 337 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 536.00 | | 189 146.00 | 784 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 837.00 | | 204 071.00 | 66 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 304.00 | 73 043.00 | 811 335.00 | 89 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 449.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 467.00 | 14 654.00 | 495 285.00 | 22 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 940.00 | 111 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 710.00 | | 75 696.00 | 456 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 477.00 | | 2 442.00 | 166 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 900.00 | | 111 008.00 | 159 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 097.00 | 62 035.00 | 73 043.00 | 287 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 409.00 | 45 734.00 | 14 654.00 | 211 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 239.00 | 16 301.00 | 56 940.00 | 74 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 458.00 | 172 609.00 | 70 849.00 | 243 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 341.00 | | 168 341.00 | 168 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
UX Autres créances clients | 266 309.00 | 181 504.00 | 84 805.00 | 266 309.00 |
VB T. V. A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 556.00 | 30 941.00 | 69 614.00 | 100 556.00 |
VI Groupe et associés | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 246.00 | 5 053.00 | 33 193.00 | 38 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 165.00 | 256 195.00 | 294 970.00 | 551 165.00 |
VW T.V.A. | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 153.00 | 337 912.00 | 151 241.00 | 489 153.00 |