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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 014.00 | 165 670.00 | 126 344.00 | 292 014.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 783.00 | 61 668.00 | 4 116.00 | 65 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 072.00 | 62 000.00 | 72.00 | 62 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 001.00 | 296 487.00 | 290 514.00 | 587 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 502.00 | | 283 502.00 | 283 502.00 |
BZ Autres créances | 125 018.00 | | 125 018.00 | 125 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 141.00 | | 48 141.00 | 48 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 813.00 | | 456 813.00 | 456 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 814.00 | 296 487.00 | 747 328.00 | 1 043 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 193.00 | | | 103 193.00 |
CU Autres participations | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 219 166.00 | | | 219 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
DL TOTAL (I) | 352 802.00 | | | 352 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 766.00 | | | 146 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 523.00 | | | 96 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 526.00 | | | 394 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 328.00 | | | 747 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 003.00 | | | 292 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 492.00 | | | 117 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 318.00 | | 258 498.00 | 412 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 124 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 865.00 | 1 950.00 | 587 001.00 | 81 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 865.00 | | 395 279.00 | 81 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 115.00 | | 137 029.00 | 340 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | | 3 479.00 | 62 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | 117 990.00 | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 321.00 | 58 465.00 | | 170 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 262.00 | 55 408.00 | | 110 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 610.00 | 3 057.00 | | 58 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 000.00 | 170 000.00 | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | 22 700.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 22 700.00 | | 45 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | 73 077.00 | 70 849.00 | 143 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 918.00 | 47 538.00 | | 55 918.00 |
UX Autres créances clients | 283 502.00 | | | 283 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 492.00 | 95 281.00 | 22 210.00 | 117 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 274.00 | 22 122.00 | 7 152.00 | 29 274.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 5 000.00 | 2 312.00 | 7 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 510.00 | 352 865.00 | 173 645.00 | 526 510.00 |
VW T.V.A. | 25 433.00 | 25 433.00 | | 25 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 526.00 | 292 003.00 | 102 523.00 | 394 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
ST Autres comptes | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 067.00 | | | 83 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 769.00 | | | 320 769.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |