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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 452.00 | 97 580.00 | 107 872.00 | 205 452.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 512.00 | 97 580.00 | 107 932.00 | 205 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
084 Disponibilités | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
110 Total général Actif | 290 535.00 | 97 580.00 | 192 955.00 | 290 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 955.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 193.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 562.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 800.00 | 30 195.00 | | 34 800.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 214.00 | 156 337.00 | | 164 214.00 |
230 Autres produits | 3.00 | -87.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 017.00 | 186 445.00 | | 199 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 975.00 | 29 216.00 | | 17 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 493.00 | 26 463.00 | | 38 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -702.00 | 936.00 | | -702.00 |
242 Autres charges externes. | 56 731.00 | 51 871.00 | | 56 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | 7 034.00 | | 9 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 757.00 | 22 237.00 | | 30 757.00 |
252 Charges sociales | 10 861.00 | 6 140.00 | | 10 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 905.00 | 32 302.00 | | 38 905.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 1.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 392.00 | 176 200.00 | | 203 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 375.00 | 10 246.00 | | -4 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 592.00 | 18 498.00 | | 24 592.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 084.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 989.00 | 22 593.00 | | 12 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 078.00 | 684.00 | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 384.00 | 4 382.00 | | 5 384.00 |