| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 220 803.00 | 123 627.00 | 97 176.00 | 220 803.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 863.00 | 123 627.00 | 97 236.00 | 220 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
072 Créances – Autres | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
084 Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 041.00 | | 67 041.00 | 67 041.00 |
110 Total général Actif | 287 905.00 | 123 627.00 | 164 277.00 | 287 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 682.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 969.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 505.00 | 34 800.00 | | 23 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 749.00 | 164 214.00 | | 185 749.00 |
230 Autres produits | 8 225.00 | 3.00 | | 8 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 479.00 | 199 017.00 | | 217 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 675.00 | 17 975.00 | | 18 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 508.00 | 38 493.00 | | 35 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | -702.00 | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 61 997.00 | 56 731.00 | | 61 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 602.00 | 9 732.00 | | 9 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 811.00 | 30 757.00 | | 42 811.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | 10 861.00 | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 235.00 | 38 905.00 | | 38 235.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 639.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 546.00 | 203 392.00 | | 217 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67.00 | -4 375.00 | | -67.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 24 592.00 | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 766.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 431.00 | 12 989.00 | | 28 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 078.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 737.00 | 5 384.00 | | -6 737.00 |