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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 789.00 | 65 664.00 | 54 125.00 | 119 789.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 849.00 | 65 664.00 | 54 185.00 | 119 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
072 Créances – Autres | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
110 Total général Actif | 220 615.00 | 65 664.00 | 154 951.00 | 220 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 306.00 | 15 187.00 | | 35 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 481.00 | 182 721.00 | | 143 481.00 |
230 Autres produits | 6 429.00 | 29.00 | | 6 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 216.00 | 197 938.00 | | 185 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 680.00 | 11 563.00 | | 33 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 139.00 | 35 723.00 | | 48 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 087.00 | -5 414.00 | | 4 087.00 |
242 Autres charges externes. | 40 480.00 | 72 579.00 | | 40 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 3 969.00 | | 3 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 102.00 | 43 195.00 | | 33 102.00 |
252 Charges sociales | 8 712.00 | 13 840.00 | | 8 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 478.00 | 35 674.00 | | 19 478.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 44.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 913.00 | 211 173.00 | | 188 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 697.00 | -13 235.00 | | -3 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 42 917.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 939.00 | 1 512.00 | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 132.00 | 25 557.00 | | 18 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 233.00 | 3 412.00 | | 2 233.00 |