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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 160 637.00 | 106 275.00 | 54 362.00 | 160 637.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 697.00 | 106 275.00 | 54 422.00 | 160 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
060 Stock marchandises | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
072 Créances – Autres | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
084 Disponibilités | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
110 Total général Actif | 290 329.00 | 106 275.00 | 184 054.00 | 290 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 054.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 317.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 917.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 187.00 | 23 505.00 | | 15 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 721.00 | 185 749.00 | | 182 721.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 8 225.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 938.00 | 217 479.00 | | 197 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 563.00 | 18 675.00 | | 11 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 723.00 | 35 508.00 | | 35 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 414.00 | -144.00 | | -5 414.00 |
242 Autres charges externes. | 72 579.00 | 61 997.00 | | 72 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 9 602.00 | | 3 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 195.00 | 42 811.00 | | 43 195.00 |
252 Charges sociales | 13 840.00 | 10 235.00 | | 13 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 674.00 | 38 235.00 | | 35 674.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 627.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 173.00 | 217 546.00 | | 211 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 235.00 | -67.00 | | -13 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 917.00 | 22 500.00 | | 42 917.00 |
294 Charges financières | 1 512.00 | 739.00 | | 1 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 557.00 | 28 431.00 | | 25 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 412.00 | -6 737.00 | | 3 412.00 |