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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 806.00 | 36 327.00 | 11 478.00 | 47 806.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 611 082.00 | 1 241 917.00 | 369 164.00 | 1 611 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 453 698.00 | 7 423 461.00 | 3 030 236.00 | 10 453 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 237.00 | 443 834.00 | 36 403.00 | 480 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 484 611.00 | 9 160 925.00 | 5 323 686.00 | 14 484 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 918.00 | 27 528.00 | 600 390.00 | 627 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 360.00 | 10 943.00 | 200 417.00 | 211 360.00 |
BT Marchandises | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870 384.00 | 139 116.00 | 3 731 267.00 | 3 870 384.00 |
BZ Autres créances | 739 963.00 | 10 149.00 | 729 813.00 | 739 963.00 |
CF Disponibilités | 162 357.00 | | 162 357.00 | 162 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 691 467.00 | 187 737.00 | 5 503 730.00 | 5 691 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 176 079.00 | 9 348 662.00 | 10 827 417.00 | 20 176 079.00 |
CU Autres participations | 1 841 716.00 | 15 384.00 | 1 826 332.00 | 1 841 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 643 185.00 | 3 643 185.00 | | 3 643 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 073.00 | 363 073.00 | | 363 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 318.00 | 364 318.00 | | 364 318.00 |
DH Report à nouveau | -629 930.00 | 976 793.00 | | -629 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 871.00 | -1 606 723.00 | | -892 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 971.00 | 7 942.00 | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 746.00 | 3 748 589.00 | | 2 851 746.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 80 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 618.00 | 1 756 165.00 | | 1 466 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 793.00 | 382 417.00 | | 1 473 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305 035.00 | 2 399 846.00 | | 2 305 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 388.00 | 1 210 687.00 | | 1 244 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 583.00 | | |
EA Autres dettes | 1 398 835.00 | 118 843.00 | | 1 398 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 670.00 | 5 937 542.00 | | 7 888 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 827 417.00 | 9 766 132.00 | | 10 827 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 292 756.00 | 1 695 935.00 | 14 988 691.00 | 13 292 756.00 |
FG Production vendue services | 219 782.00 | 100 963.00 | 320 746.00 | 219 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 512 538.00 | 1 796 898.00 | 15 309 437.00 | 13 512 538.00 |
FM Production stockée | | | -24 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 315 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 064 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 743 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 859.00 | |
GE Autres charges | | | 30 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 727 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 26 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 591 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332 092.00 | 84 280.00 | | 332 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 971.00 | 16 971.00 | | 163 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 063.00 | 101 251.00 | | 496 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 948.00 | 182 522.00 | | 9 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 553.00 | 31 932.00 | | 15 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 501.00 | 214 455.00 | | 25 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 562.00 | -113 204.00 | | 470 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -228 008.00 | | | -228 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 871 245.00 | 15 285 390.00 | | 15 871 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 764 116.00 | 16 892 113.00 | | 16 764 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892 871.00 | -1 606 723.00 | | -892 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160 926.00 | 663 833 926.00 | -2 964 066.00 | 9 160 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 327.00 | 3 331.00 | | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 109 212.00 | 660 502.00 | -2 964.00 | 9 109 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 471.00 | 12.00 | 3 529.00 | 38 471.00 |
6T Sur comptes clients | 139 116.00 | 197 604.00 | 13 025.00 | 139 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 981.00 | 197 616.00 | 103 554.00 | 289 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 551.00 | 2 295 551.00 | | 2 295 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 022.00 | 161 022.00 | | 161 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 635.00 | 407 635.00 | | 407 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322 506.00 | 2 322 506.00 | | 2 322 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 448.00 | | | 42 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 035.00 | | | 3 134 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 433.00 | | | 354 433.00 |
VB T. V. A. | 111 882.00 | | | 111 882.00 |
VC Groupe et associés | 58 527.00 | | | 58 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 563.00 | 336 505.00 | 214 058.00 | 550 563.00 |
VI Groupe et associés | 810 678.00 | 810 678.00 | | 810 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 920.00 | | | 521 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 769.00 | 3 955 888.00 | 396 881.00 | 4 352 769.00 |
VW T.V.A. | 161 375.00 | 161 375.00 | | 161 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 424.00 | 6 577 366.00 | 214 058.00 | 6 791 424.00 |