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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 088.00 | 43 714.00 | 8 374.00 | 52 088.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 720 132.00 | 1 592 208.00 | 127 924.00 | 1 720 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594 915.00 | 8 176 373.00 | 1 418 542.00 | 9 594 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 187.00 | 471 571.00 | 18 616.00 | 490 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 282.00 | | 52 282.00 | 52 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933 259.00 | 10 299 899.00 | 1 633 360.00 | 11 933 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 178.00 | 1 628.00 | 463 550.00 | 465 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 014.00 | 764.00 | 32 250.00 | 33 014.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 102 340.00 | 108 253.00 | 2 994 087.00 | 3 102 340.00 |
BZ Autres créances | 600 790.00 | | 600 790.00 | 600 790.00 |
CF Disponibilités | 841 474.00 | | 841 475.00 | 841 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 198.00 | 110 645.00 | 4 977 553.00 | 5 088 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 021 457.00 | 10 410 544.00 | 6 610 912.00 | 17 021 457.00 |
CU Autres participations | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 642.00 | 2 371 642.00 | | 2 371 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 074.00 | 363 074.00 | | 363 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 466.00 | -1 360 446.00 | | -1 162 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 812.00 | 197 980.00 | | -167 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 601.00 | 1 809 414.00 | | 1 641 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 207.00 | 278 897.00 | | 1 208 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 206.00 | 1 923 489.00 | | 1 298 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 002.00 | 770 612.00 | | 879 002.00 |
EA Autres dettes | 1 583 897.00 | 1 469 113.00 | | 1 583 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 277 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 969 312.00 | 4 732 374.00 | | 4 969 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 912.00 | 6 541 787.00 | | 6 610 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 960.00 | 4 561 329.00 | | 4 031 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 681 124.00 | 1 626 019.00 | 11 307 143.00 | 9 681 124.00 |
FG Production vendue services | 45 382.00 | 24 251.00 | 69 634.00 | 45 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 726 507.00 | 1 650 271.00 | 11 376 778.00 | 9 726 507.00 |
FM Production stockée | | | -82 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 300 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 634 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 475 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 095.00 | 70 456.00 | | 12 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 322 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 392 956.00 | | 12 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 55 606.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 97 321.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 067.00 | 295 635.00 | | 12 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 714.00 | | | -53 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 757.00 | 13 202 543.00 | | 11 338 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 506 570.00 | 13 004 564.00 | | 11 506 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 812.00 | 197 979.00 | | -167 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 012.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868 432.00 | 416 433.00 | | 9 868 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 306.00 | 408.00 | | 43 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 825 126.00 | 416 025.00 | | 9 825 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 032.00 | | | 16 032.00 |