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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 306.00 | 43 306.00 | 5 000.00 | 48 306.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 713 082.00 | 1 556 925.00 | 156 157.00 | 1 713 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 982 420.00 | 7 805 485.00 | 1 176 934.00 | 8 982 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 046.00 | 462 716.00 | 21 330.00 | 484 046.00 |
AX Avances et acomptes | 368 800.00 | | 368 800.00 | 368 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720 090.00 | 9 884 465.00 | 1 835 626.00 | 11 720 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 161.00 | 2 529.00 | 439 632.00 | 442 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 767.00 | 612.00 | 115 155.00 | 115 767.00 |
BT Marchandises | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 230.00 | 104 330.00 | 3 157 900.00 | 3 262 230.00 |
BZ Autres créances | 671 910.00 | | 671 910.00 | 671 910.00 |
CF Disponibilités | 303 366.00 | | 303 366.00 | 303 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 633.00 | 107 471.00 | 4 706 162.00 | 4 813 633.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 533 723.00 | 9 991 936.00 | 6 541 787.00 | 16 533 723.00 |
CU Autres participations | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 642.00 | 2 371 642.00 | | 2 371 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 074.00 | 363 074.00 | | 363 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 164.00 | 237 164.00 | | 237 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 446.00 | -971 387.00 | | -1 360 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 980.00 | -389 060.00 | | 197 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 414.00 | 1 611 434.00 | | 1 809 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 897.00 | 403 684.00 | | 278 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 489.00 | 2 174 481.00 | | 1 923 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 612.00 | 883 588.00 | | 770 612.00 |
EA Autres dettes | 1 469 113.00 | 1 308 762.00 | | 1 469 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 565.00 | | | 277 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 374.00 | 4 770 516.00 | | 4 732 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 541 787.00 | 6 389 950.00 | | 6 541 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 329.00 | 4 491 787.00 | | 4 561 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 634 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 674 733.00 | |
FM Production stockée | | | 85 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 762 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 297 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 102.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 621.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 457.00 | 98 855.00 | | 70 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 500.00 | 880 000.00 | | 322 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 957.00 | 989 004.00 | | 392 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 606.00 | 10 508.00 | | 55 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 715.00 | 879 638.00 | | 41 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 321.00 | 890 147.00 | | 97 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 635.00 | 98 857.00 | | 295 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 202 544.00 | 13 855 647.00 | | 13 202 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 564.00 | 14 244 707.00 | | 13 004 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 980.00 | -389 060.00 | | 197 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 330 676.00 | 424 366.00 | 886 609.00 | 10 330 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 287 370.00 | 424 366.00 | 886 609.00 | 10 287 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 244.00 | 787.00 | | 15 244.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 110.00 | 3 141.00 | 3 110.00 | 3 110.00 |
6T Sur comptes clients | 66 481.00 | 37 961.00 | 112.00 | 66 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 756.00 | 41 889.00 | 3 222.00 | 84 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 836.00 | 41 889.00 | 11 222.00 | 92 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 489.00 | 1 923 489.00 | | 1 923 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 258.00 | 270 258.00 | | 270 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 584.00 | 335 584.00 | | 335 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763 690.00 | 1 763 690.00 | | 1 763 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
UX Autres créances clients | 3 184 900.00 | 3 184 900.00 | | 3 184 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 330.00 | | 77 330.00 | 77 330.00 |
VB T. V. A. | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 897.00 | 120 550.00 | 158 347.00 | 278 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 717.00 | 603 717.00 | | 603 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 045 691.00 | 3 868 579.00 | 177 112.00 | 4 045 691.00 |
VW T.V.A. | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 676.00 | 4 561 329.00 | 158 347.00 | 4 719 676.00 |