| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 306.00 | 42 759.00 | 5 548.00 | 48 306.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 715 983.00 | 1 423 538.00 | 292 446.00 | 1 715 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 808 606.00 | 8 462 229.00 | 2 346 376.00 | 10 808 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 285.00 | 444 117.00 | 36 168.00 | 480 285.00 |
AX Avances et acomptes | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 998 083.00 | 10 388 027.00 | 3 610 057.00 | 13 998 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 890.00 | 462.00 | 580 428.00 | 580 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 586.00 | 12 631.00 | 113 955.00 | 126 586.00 |
BT Marchandises | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 596.00 | 370 915.00 | 2 851 681.00 | 3 222 596.00 |
BZ Autres créances | 783 313.00 | 10 150.00 | 773 163.00 | 783 313.00 |
CF Disponibilités | 243 881.00 | | 243 881.00 | 243 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 695.00 | 394 158.00 | 4 577 537.00 | 4 971 695.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 995 763.00 | 10 782 185.00 | 8 213 578.00 | 18 995 763.00 |
CU Autres participations | 837 500.00 | 15 385.00 | 822 115.00 | 837 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 642.00 | 3 643 185.00 | | 2 371 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 074.00 | 363 074.00 | | 363 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 164.00 | 364 319.00 | | 237 164.00 |
DH Report à nouveau | 116 132.00 | -1 522 802.00 | | 116 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 851.00 | 240 236.00 | | -1 331 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 161.00 | 3 088 012.00 | | 1 756 161.00 |
DP Provisions pour risques | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 161.00 | 610 140.00 | | 801 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 476.00 | 810 679.00 | | 167 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 399.00 | 2 280 187.00 | | 2 195 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 909.00 | 752 553.00 | | 1 021 909.00 |
EA Autres dettes | 2 223 488.00 | 2 322 507.00 | | 2 223 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 409 432.00 | 6 776 065.00 | | 6 409 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 578.00 | 9 864 077.00 | | 8 213 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 409 432.00 | 6 776 065.00 | | 6 409 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 706 559.00 | | 13 706 559.00 | 13 706 559.00 |
FG Production vendue services | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 733 007.00 | | 13 733 007.00 | 13 733 007.00 |
FM Production stockée | | | -26 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 737 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 210 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 719.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 792 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 14 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 310.00 | 25 993.00 | | 74 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 058 450.00 | 3 971.00 | | 1 058 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132 760.00 | 29 964.00 | | 1 132 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 963.00 | 41 197.00 | | 297 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 396.00 | 5 205.00 | | 1 011 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 359.00 | 233 402.00 | | 1 309 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 599.00 | -203 438.00 | | -176 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 008 444.00 | 15 681 968.00 | | 15 008 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 340 295.00 | 15 441 731.00 | | 16 340 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 851.00 | 240 236.00 | | -1 331 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 707 168.00 | | 349 034.00 | 14 707 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 217.00 | 937 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 738.00 | 14 001 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 521.00 | 13 008 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 767 073.00 | | 291 701.00 | 12 767 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884 164.00 | | 57 333.00 | 1 884 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756 750.00 | 606 253.00 | 33 120.00 | 9 756 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 659.00 | 3 099.00 | | 39 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756 750.00 | 606 253.00 | 33 120.00 | 9 756 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 984.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 954.00 | 3 748.00 | 25 609.00 | 34 954.00 |
6T Sur comptes clients | 323 696.00 | 47 216.00 | | 323 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 799.00 | 50 964.00 | 25 609.00 | 368 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 184.00 | 98 951.00 | 25 609.00 | 384 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118 623.00 | 2 118 623.00 | | 2 118 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 405.00 | 321 405.00 | | 321 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 716.00 | 434 716.00 | | 434 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250 527.00 | 2 250 527.00 | | 2 250 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 232.00 | 2 835 232.00 | | 2 835 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 364.00 | | 387 364.00 | 387 364.00 |
VB T. V. A. | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 059.00 | 292 708.00 | 429 851.00 | 799 059.00 |
VI Groupe et associés | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 570.00 | 134 570.00 | | 134 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 772.00 | 415 772.00 | | 415 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 630.00 | 497 630.00 | | 497 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 718.00 | 3 546 572.00 | 487 146.00 | 4 033 718.00 |
VW T.V.A. | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 658.00 | 5 826 307.00 | 429 851.00 | 6 332 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |