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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 489.00 | 41 619.00 | 1 870.00 | 43 489.00 |
AH Fonds commercial | 10 312 453.00 | 5 789 309.00 | 4 523 144.00 | 10 312 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 39 888.00 | 3 406.00 | 43 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 613 534.00 | 7 370 816.00 | 14 242 718.00 | 21 613 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 473.00 | | 939 473.00 | 939 473.00 |
BZ Autres créances | 1 337 224.00 | | 1 337 224.00 | 1 337 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 427 193.00 | | 1 427 193.00 | 1 427 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 359.00 | | 4 409 359.00 | 4 409 359.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 850 105.00 | | 850 105.00 | 850 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 872 997.00 | 7 370 816.00 | 19 502 182.00 | 26 872 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
CU Autres participations | 11 055 818.00 | 1 500 000.00 | 9 555 818.00 | 11 055 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 850 669.00 | 5 155 049.00 | | 5 850 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 607.00 | 695 620.00 | | 867 607.00 |
DK Provisions réglementées | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 11 880 177.00 | 11 012 571.00 | | 11 880 177.00 |
DN Avances conditionnées | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DO TOTAL (II) | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 741.00 | 87 296.00 | | 125 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 741.00 | 87 296.00 | | 125 741.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 470 669.00 | 3 470 669.00 | | 3 470 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 688.00 | 2 876 456.00 | | 2 301 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 611.00 | 98 876.00 | | 495 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 356 944.00 | | 202 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 935.00 | 786 025.00 | | 799 935.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 1 435.00 | | 4 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 212.00 | | | 116 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 565.00 | 7 590 405.00 | | 7 391 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 502 182.00 | 18 690 272.00 | | 19 502 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 252.00 | 1 874 092.00 | | 2 246 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 703.00 | | 1 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 448.00 | 47 371.00 | 1 619 819.00 | 1 572 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 448.00 | 47 371.00 | 1 619 819.00 | 1 572 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 901 203.00 | 536 323.00 | | 901 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 818 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 466.00 | 270.00 | | 21 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 466.00 | 818 473.00 | | 21 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 466.00 | -270.00 | | -21 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 136.00 | -24 910.00 | | -73 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 615.00 | 3 950 285.00 | | 3 651 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 008.00 | 3 254 665.00 | | 2 784 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 607.00 | 695 620.00 | | 867 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 627 866.00 | | 12 196.00 | 21 627 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | 11 214 298.00 | 26 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 528.00 | | 21 613 534.00 | 26 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 355 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 353 441.00 | | 2 500.00 | 10 353 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 598.00 | | 2 696.00 | 40 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233 826.00 | | 7 000.00 | 11 233 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 276.00 | 3 231.00 | | 78 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 889.00 | 730.00 | | 40 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | 2 501.00 | | 37 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 296.00 | 38 445.00 | | 87 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309.00 | | | 5 789 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309.00 | | | 7 289 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393 505.00 | 38 445.00 | | 7 393 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 470 669.00 | 38 356.00 | 3 432 313.00 | 3 470 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 880.00 | 202 880.00 | | 202 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 692.00 | 278 692.00 | | 278 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 751.00 | 264 751.00 | | 264 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 212.00 | 116 212.00 | | 116 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 360.00 | 27 335.00 | | 158 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 939 473.00 | | | 939 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VC Groupe et associés | 597 676.00 | | | 597 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284 000.00 | 571 000.00 | 1 713 000.00 | 2 284 000.00 |
VI Groupe et associés | 495 611.00 | 495 611.00 | | 495 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 000.00 | | | 571 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 101.00 | | | 669 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 726.00 | 2 341 581.00 | 131 145.00 | 2 472 726.00 |
VW T.V.A. | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 565.00 | 2 246 252.00 | 5 145 313.00 | 7 391 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 544.00 | 37 797.00 | | 39 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -24 806.00 | 124 305.00 | | -24 806.00 |
ST Autres comptes | 453 947.00 | 426 460.00 | | 453 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 273.00 | 50 311.00 | | 215 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 116 393.00 | 75 510.00 | | 116 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 049.00 | 3 151.00 | | 5 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 500.00 | 14 686.00 | | 18 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 984.00 | 11 532.00 | | 16 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 528.00 | 49 329.00 | | 56 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 457.00 | 542 888.00 | | 465 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 034.00 | 97 911.00 | | 106 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 356.00 | 694 423.00 | | 784 356.00 |