| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 068.00 | 59 736.00 | 76 332.00 | 136 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 546.00 | 97 381.00 | 26 165.00 | 123 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 933 094.00 | | 3 933 094.00 | 3 933 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 718 375.00 | 1 657 117.00 | 25 061 258.00 | 26 718 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 037.00 | | 1 128 037.00 | 1 128 037.00 |
BZ Autres créances | 3 300 605.00 | | 3 300 605.00 | 3 300 605.00 |
CF Disponibilités | 1 051 990.00 | | 1 051 990.00 | 1 051 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 962.00 | | 82 962.00 | 82 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 613 446.00 | | 5 613 446.00 | 5 613 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 331 821.00 | 1 657 117.00 | 30 674 703.00 | 32 331 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917 492.00 | | | 917 492.00 |
CU Autres participations | 21 729 869.00 | 1 500 000.00 | 20 229 869.00 | 21 729 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 008.00 | 4 631 008.00 | | 4 631 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 221 847.00 | 8 399 356.00 | | 9 221 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 340.00 | 1 122 487.00 | | 1 342 340.00 |
DK Provisions réglementées | 456 831.00 | 326 136.00 | | 456 831.00 |
DL TOTAL (I) | 16 197 027.00 | 15 023 988.00 | | 16 197 027.00 |
DN Avances conditionnées | | 120 484.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 120 484.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 244 321.00 | 296 002.00 | | 244 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 321.00 | 296 002.00 | | 244 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 856 707.00 | 14 095 382.00 | | 10 856 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 056.00 | 978 119.00 | | 1 037 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 362.00 | 1 070 820.00 | | 765 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 935.00 | 582 191.00 | | 447 935.00 |
EA Autres dettes | 922 960.00 | 41 796.00 | | 922 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 335.00 | 241 458.00 | | 203 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 233 355.00 | 17 009 766.00 | | 14 233 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 674 703.00 | 32 450 240.00 | | 30 674 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 623 355.00 | 6 163 099.00 | | 6 623 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 056.00 | 381 840.00 | 2 864 896.00 | 2 483 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 056.00 | 381 840.00 | 2 864 896.00 | 2 483 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 496 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 654 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 679 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 65.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 4 954.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 695.00 | 130 696.00 | | 130 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 842.00 | 135 654.00 | | 130 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 842.00 | -135 654.00 | | -130 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 937.00 | -3 804.00 | | 58 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 111.00 | 5 475 925.00 | | 6 176 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 770.00 | 4 353 438.00 | | 4 833 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 340.00 | 1 122 487.00 | | 1 342 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 347 678.00 | | 290 407.00 | 27 347 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915 260.00 | | 26 294 463.00 | 915 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919 710.00 | | 26 718 375.00 | 919 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450.00 | | 287 844.00 | 4 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 744.00 | | 72 324.00 | 63 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 769.00 | | 181 524.00 | 110 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 173 164.00 | | 36 559.00 | 27 173 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 655.00 | 20 462.00 | | 136 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 703.00 | 5 033.00 | | 54 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 952.00 | 15 429.00 | | 81 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 136.00 | 130 695.00 | | 326 136.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 002.00 | | 51 681.00 | 296 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 138.00 | 130 695.00 | 51 681.00 | 2 122 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 695.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 362.00 | 765 362.00 | | 765 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 960.00 | 922 960.00 | | 922 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 335.00 | 203 335.00 | | 203 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 933 094.00 | 917 492.00 | 3 015 602.00 | 3 933 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 037.00 | 1 128 037.00 | | 1 128 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 359 430.00 | 359 430.00 | | 359 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 691 318.00 | 2 691 318.00 | | 2 691 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 846 667.00 | 3 236 667.00 | 7 610 000.00 | 10 846 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 053.00 | 1 087 053.00 | | 1 087 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236 667.00 | | | 3 236 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 962.00 | 82 962.00 | | 82 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 076 198.00 | 5 429 096.00 | 3 647 102.00 | 9 076 198.00 |
VW T.V.A. | 140 072.00 | 140 072.00 | | 140 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 233 355.00 | 6 623 355.00 | 7 610 000.00 | 14 233 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 723.00 | 19 481.00 | | 123 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 466.00 | 277 260.00 | | 156 466.00 |
ST Autres comptes | 727 301.00 | 493 144.00 | | 727 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719 487.00 | 708 858.00 | | 719 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 087 824.00 | 757 518.00 | | 1 087 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 230.00 | 222 827.00 | | 249 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 500.00 | 57 000.00 | | 60 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 954.00 | 17 038.00 | | 52 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 677.00 | 36 519.00 | | 176 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 353.00 | 705 683.00 | | 726 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 873.00 | 442 415.00 | | 532 873.00 |
ZE Dividendes | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 000 807.00 | 2 516 606.00 | | 3 000 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |