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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 495.00 | 67 173.00 | 28 322.00 | 95 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 503 694.00 | | 4 503 694.00 | 4 503 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 976 632.00 | 1 616 856.00 | 25 359 776.00 | 26 976 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 700.00 | | 1 698 700.00 | 1 698 700.00 |
BZ Autres créances | 3 939 925.00 | | 3 939 925.00 | 3 939 925.00 |
CF Disponibilités | 3 086 052.00 | | 3 086 052.00 | 3 086 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 114.00 | | 8 791 114.00 | 8 791 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 767 746.00 | 1 616 856.00 | 34 150 890.00 | 35 767 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 346.00 | | | 743 346.00 |
CU Autres participations | 21 691 810.00 | 1 500 000.00 | 20 191 810.00 | 21 691 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 008.00 | 4 631 008.00 | | 4 631 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 200 855.00 | 8 259 332.00 | | 8 200 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 517.00 | 141 120.00 | | 499 517.00 |
DK Provisions réglementées | 195 440.00 | 102 404.00 | | 195 440.00 |
DL TOTAL (I) | 14 071 821.00 | 13 678 865.00 | | 14 071 821.00 |
DN Avances conditionnées | 117 327.00 | 114 170.00 | | 117 327.00 |
DO TOTAL (II) | 117 327.00 | 114 170.00 | | 117 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 578.00 | 241 936.00 | | 251 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 578.00 | 241 936.00 | | 251 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 929 672.00 | 9 687 261.00 | | 16 929 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 871.00 | 544 628.00 | | 645 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 888.00 | 754 955.00 | | 931 888.00 |
EA Autres dettes | 18 616.00 | 38 353.00 | | 18 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 998.00 | 193 698.00 | | 205 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 710 164.00 | 12 197 014.00 | | 19 710 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 150 890.00 | 26 231 985.00 | | 34 150 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 626 830.00 | 2 882 730.00 | | 5 626 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 850.00 | 22 956.00 | 2 002 806.00 | 1 979 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 850.00 | 22 956.00 | 2 002 806.00 | 1 979 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 61 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 882 521.00 | 1 665 538.00 | | 1 882 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 159.00 | 374.00 | | 8 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 036.00 | 85 504.00 | | 93 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 194.00 | 85 878.00 | | 101 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 194.00 | -85 878.00 | | -101 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | -5 242.00 | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 885.00 | 3 738 418.00 | | 4 611 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 369.00 | 3 597 298.00 | | 4 112 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 517.00 | 141 120.00 | | 499 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 258 763.00 | | 8 934 517.00 | 18 258 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 648.00 | | 26 827 003.00 | 216 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 648.00 | | 26 976 632.00 | 216 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 623.00 | | 24 322.00 | 75 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 133 457.00 | | 8 910 195.00 | 18 133 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 859.00 | 9 997.00 | | 106 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 139.00 | 1 544.00 | | 48 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 720.00 | 8 453.00 | | 58 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 404.00 | 93 036.00 | | 102 404.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 936.00 | 9 642.00 | | 241 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 844 340.00 | 102 678.00 | | 1 844 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 036.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 871.00 | 645 871.00 | | 645 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 223.00 | 269 223.00 | | 269 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 503 694.00 | 743 346.00 | 3 760 348.00 | 4 503 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 500.00 | | 631 500.00 | 631 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 698 700.00 | 1 698 700.00 | | 1 698 700.00 |
VB T. V. A. | 181 607.00 | 181 607.00 | | 181 607.00 |
VC Groupe et associés | 3 697 522.00 | 3 697 522.00 | | 3 697 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 900 000.00 | 2 816 666.00 | 12 946 667.00 | 16 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 300 000.00 | | | 9 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057 142.00 | | | 2 057 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 820 024.00 | 6 428 176.00 | 4 391 848.00 | 10 820 024.00 |
VW T.V.A. | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 710 164.00 | 5 626 830.00 | 12 946 667.00 | 19 710 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 706.00 | 143 913.00 | | 152 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 160.00 | 94 726.00 | | 168 160.00 |
ST Autres comptes | 538 342.00 | 434 474.00 | | 538 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 449.00 | 713 750.00 | | 707 449.00 |
YT Sous‐traitance | 686 547.00 | 949 051.00 | | 686 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 073.00 | 47 661.00 | | 156 073.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 274.00 | 70 457.00 | | 47 274.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 962.00 | 6 630.00 | | -8 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 744.00 | 150 543.00 | | 143 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 780.00 | 641 302.00 | | 703 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 895.00 | 448 513.00 | | 441 895.00 |
ZE Dividendes | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 303 845.00 | 2 310 118.00 | | 2 303 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |