| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 683.00 | 48 139.00 | 1 544.00 | 49 683.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 173.00 | 58 720.00 | 12 453.00 | 71 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 342.00 | | 1 010 342.00 | 1 010 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 258 763.00 | 1 606 859.00 | 16 651 904.00 | 18 258 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 582.00 | | 1 182 582.00 | 1 182 582.00 |
BZ Autres créances | 3 864 900.00 | | 3 864 900.00 | 3 864 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 479 683.00 | | 4 479 683.00 | 4 479 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 081.00 | | 9 580 081.00 | 9 580 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 838 845.00 | 1 606 859.00 | 26 231 985.00 | 27 838 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572 163.00 | | | 572 163.00 |
CU Autres participations | 16 741 614.00 | 1 500 000.00 | 15 241 614.00 | 16 741 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 631 008.00 | 4 631 008.00 | | 4 631 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 083.00 | 487 083.00 | | 487 083.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 259 332.00 | 7 089 986.00 | | 8 259 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 120.00 | 1 331 431.00 | | 141 120.00 |
DK Provisions réglementées | 102 404.00 | 16 900.00 | | 102 404.00 |
DL TOTAL (I) | 13 678 865.00 | 13 614 326.00 | | 13 678 865.00 |
DN Avances conditionnées | 114 170.00 | 111 013.00 | | 114 170.00 |
DO TOTAL (II) | 114 170.00 | 111 013.00 | | 114 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 936.00 | 204 463.00 | | 241 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 936.00 | 204 463.00 | | 241 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687 261.00 | 7 903 923.00 | | 9 687 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 628.00 | 542 720.00 | | 544 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 955.00 | 1 207 591.00 | | 754 955.00 |
EA Autres dettes | 38 353.00 | 6 912.00 | | 38 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 197 014.00 | 10 832 963.00 | | 12 197 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 231 985.00 | 24 762 765.00 | | 26 231 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 882 730.00 | 3 275 821.00 | | 2 882 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 796.00 | 24 228.00 | 1 718 024.00 | 1 693 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 796.00 | 24 228.00 | 1 718 024.00 | 1 693 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 473.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 995.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665 538.00 | 1 575 593.00 | | 1 665 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 17 197.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 504.00 | | | 85 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 878.00 | 17 197.00 | | 85 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 878.00 | -17 197.00 | | -85 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 242.00 | -109 085.00 | | -5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 418.00 | 4 741 626.00 | | 3 738 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 298.00 | 3 410 195.00 | | 3 597 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 120.00 | 1 331 431.00 | | 141 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 118 618.00 | | 4 638 413.00 | 24 118 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 815.00 | | 18 133 457.00 | 185 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 498 268.00 | | 18 258 763.00 | 10 498 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 312 453.00 | | 49 683.00 | 10 312 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 360 336.00 | | 1 800.00 | 10 360 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 057.00 | | 7 566.00 | 68 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 690 225.00 | | 4 629 047.00 | 13 690 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 495.00 | 12 365.00 | | 94 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | 3 694.00 | | 44 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 050.00 | 8 670.00 | | 50 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 900.00 | 85 504.00 | | 16 900.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 463.00 | 37 473.00 | | 204 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 789 309.00 | | 5 789 309.00 | 5 789 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 289 309.00 | | 5 789 309.00 | 7 289 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 510 672.00 | 122 977.00 | 5 789 309.00 | 7 510 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 628.00 | 544 628.00 | | 544 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 476.00 | 261 476.00 | | 261 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 515.00 | 233 515.00 | | 233 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 718.00 | 55 718.00 | | 55 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 342.00 | 190 663.00 | | 1 010 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 500.00 | 381 500.00 | | 381 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 582.00 | | | 1 182 582.00 |
VB T. V. A. | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 728 149.00 | | | 3 728 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657 142.00 | 342 858.00 | 7 031 432.00 | 9 657 142.00 |
VI Groupe et associés | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 701.00 | 5 672 022.00 | 819 679.00 | 6 491 701.00 |
VW T.V.A. | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 197 014.00 | 2 882 730.00 | 7 031 432.00 | 12 197 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 913.00 | 82 239.00 | | 143 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 726.00 | 170 878.00 | | 94 726.00 |
ST Autres comptes | 434 474.00 | 490 183.00 | | 434 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 713 750.00 | 721 076.00 | | 713 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 949 051.00 | 78 430.00 | | 949 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 661.00 | 43 083.00 | | 47 661.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 457.00 | 33 798.00 | | 70 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 630.00 | 15 998.00 | | 6 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 543.00 | 98 237.00 | | 150 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 302.00 | 613 085.00 | | 641 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 513.00 | 259 180.00 | | 448 513.00 |
ZE Dividendes | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 310 118.00 | 1 537 447.00 | | 2 310 118.00 |