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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 63 124.00 | 13 060.00 | 76 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 768.00 | 63 124.00 | 709 643.00 | 772 768.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | 876.00 | 2 044.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 779.00 | | 157 779.00 | 157 779.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 482.00 | 876.00 | 198 606.00 | 199 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 250.00 | 64 001.00 | 908 249.00 | 972 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 692 981.00 | | 692 981.00 | 692 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 166 402.00 | 157 659.00 | | 166 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 101.00 | 8 743.00 | | 38 101.00 |
DL TOTAL (I) | 644 504.00 | 606 402.00 | | 644 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 505.00 | 166 030.00 | | 179 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 5 172.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 356.00 | 64 839.00 | | 71 356.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 145 360.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 745.00 | 381 402.00 | | 263 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 249.00 | 987 804.00 | | 908 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 745.00 | 381 402.00 | | 263 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 3 138.00 | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 3 138.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 811.00 | 15 258.00 | | 67 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 811.00 | 15 258.00 | | 69 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 188.00 | -12 119.00 | | 120 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 211.00 | 9 920.00 | | 25 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 586.00 | 507 975.00 | | 568 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 485.00 | 499 232.00 | | 530 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 101.00 | 8 743.00 | | 38 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 153.00 | 4 971.00 | | 58 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 153.00 | 4 971.00 | | 58 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876.00 | | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 157 779.00 | | | 157 779.00 |
VB T. V. A. | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VI Groupe et associés | 177 120.00 | 177 120.00 | | 177 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 364.00 | 176 762.00 | 3 601.00 | 180 364.00 |
VW T.V.A. | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 745.00 | 263 745.00 | | 263 745.00 |