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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 75 982.00 | 1 563.00 | 77 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 566.00 | 75 982.00 | 689 584.00 | 765 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
BZ Autres créances | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CF Disponibilités | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 060.00 | 75 982.00 | 812 077.00 | 888 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 481.00 | | 686 481.00 | 686 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
DH Report à nouveau | -394 048.00 | -24 756.00 | | -394 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 859.00 | -369 292.00 | | 18 859.00 |
DL TOTAL (I) | 288 513.00 | 269 654.00 | | 288 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 599.00 | 332 964.00 | | 372 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 436.00 | 27 369.00 | | 13 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 068.00 | 84 004.00 | | 83 068.00 |
EA Autres dettes | 54 461.00 | 237 061.00 | | 54 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 564.00 | 681 399.00 | | 523 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 077.00 | 951 053.00 | | 812 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 599.00 | | | 372 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 128.00 | | | 795 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 562.00 | 688 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 562.00 | 765 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 583.00 | | | 717 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 716.00 | 1 266.00 | | 74 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | 1 266.00 | | 74 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |