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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 71 814.00 | 4 370.00 | 76 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 622.00 | 71 814.00 | 766 807.00 | 838 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 284.00 | | 468 284.00 | 468 284.00 |
BZ Autres créances | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
CF Disponibilités | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 930.00 | | 523 930.00 | 523 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 553.00 | 71 814.00 | 1 290 738.00 | 1 362 553.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 481.00 | | 686 481.00 | 686 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 702.00 | 204 857.00 | | 223 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 756.00 | 18 845.00 | | -24 756.00 |
DL TOTAL (I) | 638 946.00 | 663 702.00 | | 638 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 290.00 | 205 791.00 | | 371 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 7 732.00 | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 947.00 | 99 231.00 | | 87 947.00 |
EA Autres dettes | 166 285.00 | 253 148.00 | | 166 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 792.00 | 565 903.00 | | 651 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 738.00 | 1 229 606.00 | | 1 290 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 290.00 | | | 371 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 622.00 | | 32 000.00 | 806 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 436.00 | | 32 000.00 | 730 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 353.00 | 2 461.00 | | 69 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 2 461.00 | | 69 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 468 284.00 | 468 284.00 | | 468 284.00 |
VB T. V. A. | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VI Groupe et associés | 371 290.00 | 371 290.00 | | 371 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 597.00 | 522 641.00 | 75 955 797.00 | 598 597.00 |
VW T.V.A. | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 792.00 | 651 792.00 | | 651 792.00 |