| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 545.00 | 74 716.00 | 2 829.00 | 77 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 128.00 | 74 716.00 | 720 411.00 | 795 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 060.00 | | 86 060.00 | 86 060.00 |
BZ Autres créances | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CF Disponibilités | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 642.00 | | 230 642.00 | 230 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 770.00 | 74 716.00 | 951 053.00 | 1 025 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 686 481.00 | | 686 481.00 | 686 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
DH Report à nouveau | -24 756.00 | | | -24 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 292.00 | -24 756.00 | | -369 292.00 |
DL TOTAL (I) | 269 654.00 | 638 947.00 | | 269 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 964.00 | 371 291.00 | | 332 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 26 268.00 | | 27 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 004.00 | 87 948.00 | | 84 004.00 |
EA Autres dettes | 237 061.00 | 166 285.00 | | 237 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 399.00 | 651 792.00 | | 681 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 053.00 | 1 290 739.00 | | 951 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 399.00 | | | 681 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 623.00 | | 1 359.00 | 838 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 854.00 | 717 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 854.00 | 795 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 186.00 | | 1 359.00 | 76 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 437.00 | | | 762 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 815.00 | 2 901.00 | | 71 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 815.00 | 2 901.00 | | 71 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 061.00 | 237 061.00 | | 237 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
VB T. V. A. | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VI Groupe et associés | 224 896.00 | 224 896.00 | | 224 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 883.00 | 141 781.00 | 31 102.00 | 172 883.00 |
VW T.V.A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 399.00 | 681 399.00 | | 681 399.00 |