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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 605.00 | 64.00 | 669.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 474.00 | 121 831.00 | 15 643.00 | 137 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 223.00 | 97 691.00 | 1 532.00 | 99 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 403.00 | 220 128.00 | 147 276.00 | 367 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BP En cours de production de services | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 970.00 | | 92 970.00 | 92 970.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CF Disponibilités | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 518.00 | 220 128.00 | 379 391.00 | 599 518.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 196 855.00 | | | 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DL TOTAL (I) | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | | | 44 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 391.00 | | | 379 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 007.00 | | 359 007.00 | 359 007.00 |
FG Production vendue services | 336 930.00 | | 336 930.00 | 336 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 937.00 | | 695 937.00 | 695 937.00 |
FM Production stockée | | | -614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 764.00 | | | 697 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 384.00 | | | 661 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 037.00 | | 13 573.00 | 357 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207.00 | 367 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207.00 | 236 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 736.00 | | 129.00 | 121 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 460.00 | | 13 444.00 | 226 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 415.00 | 7 919.00 | 3 207.00 | 215 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 99.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 909.00 | 7 820.00 | 3 207.00 | 214 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 92 970.00 | 92 970.00 | | 92 970.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 10 488.00 | 21 027.00 | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VP Divers | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 019.00 | 133 328.00 | 8 691.00 | 142 019.00 |
VW T.V.A. | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 354.00 | 113 328.00 | 21 027.00 | 134 354.00 |