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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 109.00 | 121 907.00 | 6 202.00 | 128 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 98 249.00 | 5 512.00 | 103 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 176.00 | 221 425.00 | 141 750.00 | 363 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BP En cours de production de services | 40 991.00 | | 40 991.00 | 40 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 490.00 | 16 636.00 | 235 854.00 | 252 490.00 |
BZ Autres créances | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CF Disponibilités | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 908.00 | 16 636.00 | 405 272.00 | 421 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 083.00 | 238 061.00 | 547 022.00 | 785 083.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 136 783.00 | 115 473.00 | | 136 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | 36 310.00 | | 47 020.00 |
DL TOTAL (I) | 348 803.00 | 316 783.00 | | 348 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 163.00 | 28 943.00 | | 9 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587.00 | 4 904.00 | | 5 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 230.00 | 78 943.00 | | 84 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 105.00 | 63 983.00 | | 95 105.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 3 358.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 219.00 | 180 131.00 | | 198 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 022.00 | 496 914.00 | | 547 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 177.00 | 180 131.00 | | 196 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 472 705.00 | | 472 705.00 | 472 705.00 |
FG Production vendue services | 328 964.00 | | 328 964.00 | 328 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 669.00 | | 801 669.00 | 801 669.00 |
FM Production stockée | | | 30 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 313.00 | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 313.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 195.00 | -313.00 | | 14 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 3 954.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 865.00 | 834 988.00 | | 856 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 845.00 | 798 678.00 | | 809 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | 36 310.00 | | 47 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 266.00 | | | 374 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 090.00 | 363 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 090.00 | 231 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 959.00 | | | 242 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 406.00 | 6 110.00 | 11 090.00 | 226 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 247.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 383.00 | 5 863.00 | 11 090.00 | 225 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 228 110.00 | 228 110.00 | | 228 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VP Divers | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 680.00 | 301 680.00 | | 301 680.00 |
VW T.V.A. | 58 649.00 | 58 649.00 | | 58 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 177.00 | 196 177.00 | | 196 177.00 |