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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 032.00 | 132 425.00 | 7 607.00 | 140 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 215.00 | 100 994.00 | 24 221.00 | 125 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 953.00 | 234 088.00 | 161 866.00 | 395 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 869.00 | | 33 869.00 | 33 869.00 |
BP En cours de production de services | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 722.00 | 16 636.00 | 169 086.00 | 185 722.00 |
BZ Autres créances | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 558.00 | 16 636.00 | 291 922.00 | 308 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 511.00 | 250 723.00 | 453 788.00 | 704 511.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
DH Report à nouveau | -22 095.00 | 814.00 | | -22 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | -22 909.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 170 415.00 | 164 688.00 | | 170 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 887.00 | 186 397.00 | | 168 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 354.00 | 23 337.00 | | 7 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 46 399.00 | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 049.00 | 53 835.00 | | 50 049.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | 1 264.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 373.00 | 313 274.00 | | 283 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 788.00 | 477 961.00 | | 453 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 410.00 | | 15 543.00 | 380 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 704.00 | | 15 543.00 | 249 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 151.00 | 6 936.00 | | 227 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 482.00 | 6 936.00 | | 226 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 887.00 | 35 725.00 | 133 163.00 | 168 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 602.00 | 222 911.00 | 8 691.00 | 231 602.00 |
VW T.V.A. | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 331.00 | 148 169.00 | 133 163.00 | 281 331.00 |