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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 915.00 | 125 689.00 | 12 226.00 | 137 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 522.00 | 94 947.00 | 3 575.00 | 98 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 143.00 | 221 305.00 | 145 839.00 | 367 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 922.00 | 16 636.00 | 262 286.00 | 278 922.00 |
BZ Autres créances | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CF Disponibilités | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 742.00 | 16 636.00 | 473 106.00 | 489 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 885.00 | 237 940.00 | 618 945.00 | 856 885.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 118 803.00 | 136 783.00 | | 118 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 991.00 | 47 020.00 | | 15 991.00 |
DL TOTAL (I) | 249 794.00 | 348 803.00 | | 249 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 053.00 | 9 163.00 | | 198 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 337.00 | 5 587.00 | | 27 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 84 230.00 | | 60 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 213.00 | 95 105.00 | | 80 213.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 2 093.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 150.00 | 198 219.00 | | 369 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 945.00 | 547 022.00 | | 618 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 176.00 | | 10 280.00 | 363 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 367 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 121 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 236 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 869.00 | | 10 280.00 | 231 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 425.00 | 6 192.00 | 6 312.00 | 221 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 600.00 | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 156.00 | 6 192.00 | 5 712.00 | 220 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 146.00 | 60 146.00 | | 60 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 254 542.00 | 254 542.00 | | 254 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 053.00 | 101 753.00 | 43 212.00 | 198 053.00 |
VI Groupe et associés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 085.00 | | | 193 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 452.00 | 391 761.00 | 8 691.00 | 400 452.00 |
VW T.V.A. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 108.00 | 270 808.00 | 43 212.00 | 367 108.00 |