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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 881.00 | 1 103.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 719.00 | 881.00 | 46 838.00 | 47 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BZ Autres créances | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 910.00 | 881.00 | 74 028.00 | 74 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 522.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -10 625.00 | -11 414.00 | | -10 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 831.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 13 020.00 | -2 062.00 | | 13 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 959.00 | 22 348.00 | | 14 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 84.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 9 632.00 | | 10 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | 40 034.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 008.00 | 80 763.00 | | 61 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 028.00 | 78 702.00 | | 74 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 008.00 | 80 763.00 | | 61 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
FG Production vendue services | 192 847.00 | | 192 847.00 | 192 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 121.00 | | 197 121.00 | 197 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 379.00 | 202 204.00 | | 197 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 297.00 | 201 374.00 | | 182 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 831.00 | | 15 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741.00 | 140.00 | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 140.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499.00 | | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |