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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 3 480.00 | 59 434.00 | 62 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 650.00 | 3 480.00 | 105 169.00 | 108 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CF Disponibilités | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 504.00 | 3 480.00 | 122 023.00 | 125 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -837.00 | 4 220.00 | | -837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 093.00 | -5 057.00 | | -53 093.00 |
DL TOTAL (I) | -45 130.00 | 7 963.00 | | -45 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 883.00 | 10 491.00 | | 128 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | 1 753.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 9 825.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | 38 575.00 | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 153.00 | 60 643.00 | | 167 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 023.00 | 68 606.00 | | 122 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 379.00 | 57 928.00 | | 76 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FG Production vendue services | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 995.00 | | 135 995.00 | 135 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 520.00 | 179 066.00 | | 139 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 613.00 | 184 123.00 | | 192 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 093.00 | -5 057.00 | | -53 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 719.00 | | 60 930.00 | 47 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | 60 930.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 2 459.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 2 459.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 760.00 | 17 986.00 | 55 727.00 | 108 760.00 |
VI Groupe et associés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 153.00 | 76 379.00 | 55 727.00 | 167 153.00 |