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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 22 182.00 | 40 732.00 | 62 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 650.00 | 22 182.00 | 86 467.00 | 108 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CF Disponibilités | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 044.00 | | 104 044.00 | 104 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 693.00 | 22 182.00 | 190 511.00 | 212 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -20 128.00 | -33 959.00 | | -20 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | 13 831.00 | | 29 106.00 |
DL TOTAL (I) | 17 779.00 | -11 328.00 | | 17 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 934.00 | 100 165.00 | | 132 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 8 533.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 23 910.00 | | 30 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 732.00 | 133 287.00 | | 172 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 511.00 | 121 959.00 | | 190 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 875.00 | 47 589.00 | | 79 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FG Production vendue services | 152 907.00 | | 152 907.00 | 152 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 853.00 | | 157 853.00 | 157 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 700.00 | 176 688.00 | | 180 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 593.00 | 162 857.00 | | 151 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 106.00 | 13 831.00 | | 29 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 650.00 | | | 108 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 948.00 | 6 234.00 | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 948.00 | 6 234.00 | | 15 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 934.00 | 40 076.00 | | 132 934.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 732.00 | 79 875.00 | | 172 732.00 |