| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 16 169.00 | 22 376.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 428.00 | 23 432.00 | 3 996.00 | 27 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 848.00 | 23 371.00 | 1 477.00 | 24 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 080.00 | 64 750.00 | 227 330.00 | 292 080.00 |
BT Marchandises | 101 210.00 | 1 478.00 | 99 732.00 | 101 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
BZ Autres créances | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 907.00 | 44.00 | 12 863.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 179 637.00 | | 179 637.00 | 179 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 042.00 | 1 522.00 | 409 520.00 | 411 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 122.00 | 66 272.00 | 636 850.00 | 703 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 285 819.00 | 225 066.00 | | 285 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 60 752.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 342 826.00 | 313 319.00 | | 342 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 136.00 | 38 372.00 | | 59 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 840.00 | 24 341.00 | | 37 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 73 968.00 | | 129 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | 67 428.00 | | 66 082.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 2 409.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 023.00 | 206 517.00 | | 294 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 850.00 | 519 836.00 | | 636 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 915.00 | 186 340.00 | | 252 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 162.00 | | 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 677.00 | | 2 081.00 | 294 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 678.00 | 292 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 678.00 | 90 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 419.00 | | 2 081.00 | 93 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 150.00 | 10 443.00 | 3 843.00 | 58 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 372.00 | 10 443.00 | 3 843.00 | 56 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 605.00 | 1 478.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | | 82.00 | 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | 1 478.00 | 1 687.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 1 478.00 | 1 687.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 478.00 | 1 605.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 892.00 | 17 783.00 | 41 108.00 | 58 892.00 |
VI Groupe et associés | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 023.00 | 252 915.00 | 41 108.00 | 294 023.00 |