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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AN Terrains | | | -2.00 | |
AP Constructions | 50 343.00 | 38 713.00 | 11 629.00 | 50 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 846.00 | 29 080.00 | 1 766.00 | 30 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 839.00 | 29 286.00 | 12 553.00 | 41 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 283.00 | 98 858.00 | 234 426.00 | 333 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | -1.00 | |
BT Marchandises | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 715.00 | 710.00 | 64 005.00 | 64 715.00 |
BZ Autres créances | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 338.00 | 710.00 | 329 628.00 | 330 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 622.00 | 99 568.00 | 564 054.00 | 663 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 301 531.00 | 336 555.00 | | 301 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805.00 | -35 024.00 | | 1 805.00 |
DL TOTAL (I) | 330 836.00 | 329 031.00 | | 330 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 953.00 | 56 296.00 | | 94 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 108.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | 156 261.00 | | 61 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 972.00 | 47 905.00 | | 58 972.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | 3 568.00 | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 218.00 | 277 309.00 | | 233 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 054.00 | 606 339.00 | | 564 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 283.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 713.00 | | 13 770.00 | 325 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 200.00 | | 333 283.00 | 6 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | 132 025.00 | 6 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 455.00 | | 13 770.00 | 124 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 421.00 | 14 972.00 | 5 535.00 | 89 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 643.00 | 14 972.00 | 5 535.00 | 87 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 710.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 177.00 | 61 177.00 | | 61 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 592.00 | 82 022.00 | 12 570.00 | 94 592.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 218.00 | 220 647.00 | 12 570.00 | 233 218.00 |