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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 38 546.00 | 20 763.00 | 17 783.00 | 38 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 618.00 | 25 719.00 | 3 899.00 | 29 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 207.00 | 27 825.00 | 13 382.00 | 41 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 629.00 | 76 085.00 | 234 543.00 | 310 629.00 |
BT Marchandises | 116 859.00 | 15 747.00 | 101 112.00 | 116 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 532.00 | 557.00 | 47 976.00 | 48 532.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 137 019.00 | | 137 019.00 | 137 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 616.00 | 16 304.00 | 359 312.00 | 375 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 244.00 | 92 389.00 | 593 855.00 | 686 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 315 326.00 | 285 819.00 | | 315 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 143.00 | 29 507.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 363 969.00 | 342 826.00 | | 363 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 295.00 | 59 136.00 | | 41 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 622.00 | 37 840.00 | | 24 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 129 117.00 | | 98 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 847.00 | 66 082.00 | | 63 847.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 1 848.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 887.00 | 294 023.00 | | 229 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 855.00 | 636 850.00 | | 593 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 857.00 | 252 915.00 | | 206 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 244.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 080.00 | | 18 699.00 | 292 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 310 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 109 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 822.00 | | 18 699.00 | 90 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 750.00 | 11 485.00 | 150.00 | 64 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 972.00 | 11 485.00 | 150.00 | 62 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 478.00 | 15 747.00 | 1 478.00 | 1 478.00 |
6T Sur comptes clients | | 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 522.00 | 16 304.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522.00 | 16 304.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 304.00 | 1 478.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 108.00 | 18 079.00 | 23 029.00 | 41 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 887.00 | 206 857.00 | 23 029.00 | 229 887.00 |