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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 50 343.00 | 26 642.00 | 23 700.00 | 50 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 776.00 | 27 124.00 | 2 653.00 | 29 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 438.00 | 26 221.00 | 14 216.00 | 40 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 814.00 | 81 765.00 | 240 049.00 | 321 814.00 |
BT Marchandises | 98 444.00 | 4 782.00 | 93 662.00 | 98 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 265.00 | 157.00 | 31 108.00 | 31 265.00 |
BZ Autres créances | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 724.00 | 4 939.00 | 305 785.00 | 310 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 539.00 | 86 705.00 | 545 834.00 | 632 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 336 469.00 | 315 326.00 | | 336 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86.00 | 21 143.00 | | 86.00 |
DL TOTAL (I) | 364 055.00 | 363 969.00 | | 364 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 138.00 | 41 295.00 | | 29 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 062.00 | 24 622.00 | | 14 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 692.00 | 98 400.00 | | 99 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 490.00 | 63 847.00 | | 36 490.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 1 723.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 779.00 | 229 887.00 | | 181 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 834.00 | 593 855.00 | | 545 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 768.00 | 206 857.00 | | 166 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 187.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 629.00 | | 20 183.00 | 310 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 321 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 120 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 778.00 | | | 196 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 371.00 | | 20 183.00 | 109 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 085.00 | 14 677.00 | 8 997.00 | 76 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 307.00 | 14 677.00 | 8 997.00 | 74 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 747.00 | 4 782.00 | 15 747.00 | 15 747.00 |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 157.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304.00 | 4 939.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 304.00 | 4 939.00 | 16 304.00 | 16 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 939.00 | 16 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 692.00 | 99 692.00 | | 99 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 895.00 | 13 884.00 | 15 011.00 | 28 895.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 894.00 | 98 894.00 | | 98 894.00 |
VW T.V.A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 779.00 | 166 768.00 | 15 011.00 | 181 779.00 |