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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 279.00 | 2 684.00 | 1 595.00 | 4 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 5 972.00 | 11 774.00 | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 205.00 | 18 517.00 | 688.00 | 19 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | 5 606.00 | 2 296.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 661.00 | 33 381.00 | 48 280.00 | 81 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 547.00 | 33 381.00 | 56 166.00 | 89 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 536.00 | -32 079.00 | | -22 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380.00 | 9 542.00 | | 6 380.00 |
DL TOTAL (I) | -6 156.00 | -12 536.00 | | -6 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 459.00 | 63 142.00 | | 51 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 6 612.00 | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 4 381.00 | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 377.00 | | 1 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594.00 | 2 320.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 323.00 | 76 958.00 | | 62 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166.00 | 64 421.00 | | 56 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 953.00 | 25 314.00 | | 22 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 697.00 | | 61 697.00 | 61 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 012.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | 792.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 141.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 992.00 | 66 775.00 | | 62 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 612.00 | 57 233.00 | | 56 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380.00 | 9 542.00 | | 6 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 661.00 | | | 81 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 828.00 | 3 553.00 | | 29 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 829.00 | 856.00 | | 1 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 400.00 | 2 697.00 | | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 584.00 | | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 459.00 | 12 089.00 | 39 370.00 | 51 459.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 323.00 | 22 953.00 | 39 370.00 | 62 323.00 |