| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 405.00 | 14 050.00 | 4 355.00 | 18 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 481.00 | 19 864.00 | 2 617.00 | 22 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 804.00 | 8 171.00 | 633.00 | 8 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 495.00 | 46 965.00 | 39 530.00 | 86 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 837.00 | 46 965.00 | 67 872.00 | 114 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 478.00 | 4 748.00 | | 17 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 867.00 | 13 730.00 | | 5 867.00 |
DL TOTAL (I) | 34 345.00 | 28 478.00 | | 34 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 266.00 | 19 941.00 | | 15 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 66.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 4 458.00 | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 5 439.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 527.00 | 29 904.00 | | 33 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 872.00 | 58 382.00 | | 67 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 527.00 | 24 645.00 | | 23 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | 572.00 | | 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 078.00 | 1 041.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 014.00 | 76 509.00 | | 81 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 147.00 | 62 779.00 | | 75 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 867.00 | 13 730.00 | | 5 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 002.00 | | 4 493.00 | 82 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | | 4 493.00 | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 401.00 | 2 565.00 | | 44 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 521.00 | 2 565.00 | | 39 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 260.00 | 5 260.00 | 10 000.00 | 15 260.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 527.00 | 23 527.00 | 10 000.00 | 33 527.00 |