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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 279.00 | 3 540.00 | 739.00 | 4 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 7 661.00 | 10 085.00 | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546.00 | 18 876.00 | 669.00 | 19 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | 6 291.00 | 1 612.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 36 970.00 | 45 031.00 | 82 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 827.00 | 36 970.00 | 52 857.00 | 89 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 156.00 | -22 536.00 | | -16 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 6 380.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032.00 | -6 156.00 | | 1 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 906.00 | 51 561.00 | | 40 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 3 039.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 5 010.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 1 116.00 | | 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842.00 | 1 594.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 824.00 | 62 323.00 | | 51 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 857.00 | 56 166.00 | | 52 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 881.00 | 22 953.00 | | 21 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 589.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 254.00 | 62 992.00 | | 59 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 065.00 | 56 612.00 | | 52 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | 6 380.00 | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 661.00 | | 341.00 | 81 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 856.00 | | 341.00 | 44 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 3 589.00 | | 33 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 685.00 | 856.00 | | 2 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | 2 733.00 | | 30 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 263.00 | 10 320.00 | 29 943.00 | 40 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 825.00 | 21 882.00 | 29 943.00 | 51 825.00 |