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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 9 350.00 | 8 396.00 | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 546.00 | 19 251.00 | 294.00 | 19 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | 6 849.00 | 1 053.00 | 7 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 002.00 | 40 331.00 | 41 670.00 | 82 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BZ Autres créances | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 365.00 | 40 331.00 | 48 034.00 | 88 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 967.00 | -16 156.00 | | -8 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | 7 189.00 | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 5 680.00 | 1 032.00 | | 5 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 959.00 | 40 906.00 | | 31 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851.00 | 1 850.00 | | 4 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 7 775.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 450.00 | | 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | 842.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 354.00 | 51 824.00 | | 42 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 034.00 | 52 857.00 | | 48 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 531.00 | 59 254.00 | | 55 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 884.00 | 52 065.00 | | 50 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647.00 | 7 189.00 | | 4 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 002.00 | | | 82 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 971.00 | 3 361.00 | | 36 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 541.00 | 739.00 | | 3 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 830.00 | 2 622.00 | | 32 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 363.00 | 10 682.00 | 19 681.00 | 30 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 354.00 | 22 673.00 | 19 681.00 | 42 354.00 |