| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 871.00 | 143 319.00 | 206 552.00 | 349 871.00 |
040 Immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 466 712.00 | 143 319.00 | 323 393.00 | 466 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
060 Stock marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
072 Créances – Autres | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
084 Disponibilités | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 215.00 | | 77 215.00 | 77 215.00 |
110 Total général Actif | 543 927.00 | 143 319.00 | 400 608.00 | 543 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 914.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 291.00 | 17 097.00 | | 18 291.00 |
214 Production vendue de biens – France | 424 820.00 | 364 836.00 | | 424 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 355.00 | 1 260.00 | | 1 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 545.00 | | |
230 Autres produits | 13 154.00 | 9 745.00 | | 13 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 620.00 | 395 483.00 | | 457 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 869.00 | 7 382.00 | | 7 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 521.00 | -853.00 | | 1 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 887.00 | 126 669.00 | | 146 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 755.00 | -2 100.00 | | -2 755.00 |
242 Autres charges externes. | 73 977.00 | 72 827.00 | | 73 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 506.00 | | 1 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 995.00 | 142 130.00 | | 151 995.00 |
252 Charges sociales | 14 700.00 | 14 563.00 | | 14 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 783.00 | 35 390.00 | | 35 783.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 11.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 405.00 | 397 523.00 | | 431 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 215.00 | -2 040.00 | | 26 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 644.00 | 1 394.00 | | 1 644.00 |
294 Charges financières | 3 221.00 | 4 674.00 | | 3 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 80.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | -800.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 676.00 | -4 601.00 | | 23 676.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |