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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 000.00 | 180 302.00 | 203 698.00 | 384 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 151.00 | 180 302.00 | 320 849.00 | 501 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
072 Créances – Autres | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
084 Disponibilités | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 538.00 | | 96 538.00 | 96 538.00 |
110 Total général Actif | 597 689.00 | 180 302.00 | 417 387.00 | 597 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 778.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 842.00 | 18 291.00 | | 24 842.00 |
214 Production vendue de biens – France | 456 183.00 | 424 820.00 | | 456 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 111.00 | 1 355.00 | | 1 111.00 |
230 Autres produits | 11 876.00 | 13 154.00 | | 11 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 013.00 | 457 620.00 | | 494 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 150.00 | 7 869.00 | | 10 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | 1 521.00 | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 039.00 | 146 887.00 | | 160 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -2 755.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 80 341.00 | 73 977.00 | | 80 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 1 386.00 | | 1 601.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9.00 | | | 9.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 392.00 | 151 995.00 | | 159 392.00 |
252 Charges sociales | 17 462.00 | 14 700.00 | | 17 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 983.00 | 35 783.00 | | 36 983.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 41.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 290.00 | 431 405.00 | | 467 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 723.00 | 26 215.00 | | 26 723.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 394.00 | 1 644.00 | | 1 394.00 |
294 Charges financières | 2 646.00 | 3 221.00 | | 2 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 666.00 | | 1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 778.00 | 23 676.00 | | 23 778.00 |