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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 760.00 | 195 861.00 | 106 899.00 | 302 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 599.00 | 153 209.00 | 28 390.00 | 181 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 320.00 | 349 070.00 | 279 250.00 | 628 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 213.00 | | 262 213.00 | 262 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 533.00 | 349 070.00 | 541 463.00 | 890 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 3 832.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 202 834.00 | 183 735.00 | | 202 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | 26 420.00 | | 13 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 391.00 | 9 534.00 | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 379 360.00 | 373 520.00 | | 379 360.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 268.00 | 73 817.00 | | 83 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 1 221.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 23 265.00 | | 35 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 758.00 | 35 609.00 | | 39 758.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 103.00 | 133 913.00 | | 162 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 463.00 | 507 433.00 | | 541 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 665.00 | 133 913.00 | | 94 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 226.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 521.00 | | 41 439.00 | 587 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 113.00 | 49 597.00 | 640.00 | 300 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 113.00 | 49 597.00 | 640.00 | 300 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | -7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 004.00 | 15 566.00 | 62 291.00 | 83 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 43 169.00 | 1.00 | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 103.00 | 94 665.00 | 62 291.00 | 162 103.00 |