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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 892.00 | 229 793.00 | 110 100.00 | 339 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 403.00 | 167 725.00 | 21 678.00 | 189 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 256.00 | 397 517.00 | 275 739.00 | 673 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 178 099.00 | | 178 099.00 | 178 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 881.00 | | 214 881.00 | 214 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 137.00 | 397 517.00 | 490 620.00 | 888 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
DG Autres réserves | 216 816.00 | 202 834.00 | | 216 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 813.00 | 13 982.00 | | -57 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 249.00 | 7 391.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 319 404.00 | 379 360.00 | | 319 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 876.00 | 83 268.00 | | 74 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 35 048.00 | | 40 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 380.00 | 39 758.00 | | 54 380.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 1 542.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 216.00 | 162 103.00 | | 171 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 620.00 | 541 463.00 | | 490 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 686.00 | 94 665.00 | | 114 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 320.00 | | 44 936.00 | 628 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 359.00 | | 44 936.00 | 484 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 070.00 | 48 448.00 | | 349 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 070.00 | 48 448.00 | | 349 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 079.00 | 34 079.00 | | 34 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VC Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 876.00 | 18 346.00 | 56 530.00 | 74 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VP Divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 216.00 | 114 686.00 | 56 530.00 | 171 216.00 |