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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 697.00 | 34 259.00 | 22 438.00 | 56 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 168.00 | 34 259.00 | 1 301 910.00 | 1 336 168.00 |
BT Marchandises | 105 637.00 | 4 540.00 | 101 098.00 | 105 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CF Disponibilités | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 647.00 | 4 540.00 | 278 107.00 | 282 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 815.00 | 38 798.00 | 1 580 017.00 | 1 618 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 556.00 | 23 677.00 | | 54 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 822.00 | 80 879.00 | | 78 822.00 |
DL TOTAL (I) | 493 378.00 | 414 556.00 | | 493 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 231.00 | 837 766.00 | | 732 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 245.00 | 122 487.00 | | 169 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 129 823.00 | | 156 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | 34 959.00 | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 639.00 | 1 125 035.00 | | 1 086 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 017.00 | 1 539 591.00 | | 1 580 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 990.00 | 392 804.00 | | 462 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 903.00 | | 22 265.00 | 1 313 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 336 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | 22 265.00 | 34 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 370.00 | 3 888.00 | | 30 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 370.00 | 3 888.00 | | 30 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 893.00 | 4 540.00 | 8 893.00 | 8 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 893.00 | 4 540.00 | 8 893.00 | 8 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 893.00 | 4 540.00 | 8 893.00 | 8 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 8 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 617.00 | 156 617.00 | | 156 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 231.00 | 108 582.00 | 466 600.00 | 732 231.00 |
VI Groupe et associés | 169 245.00 | 169 245.00 | | 169 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 535.00 | | | 105 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 219.00 | 74 797.00 | 4 422.00 | 79 219.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 639.00 | 462 990.00 | 466 600.00 | 1 086 639.00 |