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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 110.00 | 44 301.00 | 28 810.00 | 73 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 582.00 | 44 301.00 | 1 308 281.00 | 1 352 582.00 |
BT Marchandises | 92 922.00 | 5 040.00 | 87 882.00 | 92 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 513.00 | | 63 513.00 | 63 513.00 |
BZ Autres créances | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 887.00 | 5 040.00 | 243 848.00 | 248 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 469.00 | 49 340.00 | 1 552 129.00 | 1 601 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 174.00 | 83 378.00 | | 124 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 565.00 | 140 796.00 | | 98 565.00 |
DL TOTAL (I) | 732 739.00 | 634 174.00 | | 732 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 768.00 | 621 727.00 | | 508 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 510.00 | 135 310.00 | | 142 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | 168 502.00 | | 129 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 767.00 | 60 420.00 | | 36 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 390.00 | 985 960.00 | | 819 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 129.00 | 1 620 134.00 | | 1 552 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 776.00 | | 13 806.00 | 1 338 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | | 13 806.00 | 59 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 046.00 | 6 255.00 | | 38 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 6 255.00 | | 38 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 475.00 | 5 040.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | 5 040.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | 5 040.00 | 4 475.00 | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 4 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 563.00 | 129 563.00 | | 129 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 768.00 | 115 470.00 | 393 298.00 | 508 768.00 |
VI Groupe et associés | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 191.00 | 115 769.00 | 4 422.00 | 120 191.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 390.00 | 426 092.00 | 393 298.00 | 819 390.00 |