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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 38 046.00 | 21 258.00 | 59 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 776.00 | 38 046.00 | 1 300 730.00 | 1 338 776.00 |
BT Marchandises | 105 020.00 | 4 475.00 | 100 545.00 | 105 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 109.00 | | 64 109.00 | 64 109.00 |
BZ Autres créances | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CF Disponibilités | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 879.00 | 4 475.00 | 319 403.00 | 323 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 655.00 | 42 521.00 | 1 620 134.00 | 1 662 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 378.00 | 54 556.00 | | 83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 796.00 | 78 822.00 | | 140 796.00 |
DL TOTAL (I) | 634 174.00 | 493 378.00 | | 634 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 727.00 | 732 231.00 | | 621 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 310.00 | 169 245.00 | | 135 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 156 617.00 | | 168 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 420.00 | 28 547.00 | | 60 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 960.00 | 1 086 639.00 | | 985 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 134.00 | 1 580 017.00 | | 1 620 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 192.00 | 462 990.00 | | 477 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 168.00 | | 2 607.00 | 1 336 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 697.00 | | 2 607.00 | 56 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 259.00 | 3 787.00 | | 34 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | 3 787.00 | | 34 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 540.00 | 4 475.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 540.00 | 4 475.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 4 475.00 | 4 540.00 | 4 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 475.00 | 4 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 502.00 | 168 502.00 | | 168 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 64 109.00 | | | 64 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 727.00 | 112 960.00 | 477 506.00 | 621 727.00 |
VI Groupe et associés | 135 310.00 | 135 310.00 | | 135 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 504.00 | | | 110 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 766.00 | 92 344.00 | 4 422.00 | 96 766.00 |
VW T.V.A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 960.00 | 477 192.00 | 477 506.00 | 985 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 775.00 | 8 490.00 | | 10 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 134.00 | 12 162.00 | | 13 134.00 |
ST Autres comptes | 33 823.00 | 33 697.00 | | 33 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 514.00 | 23 590.00 | | 29 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 860.00 | 831.00 | | 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 371.00 | 1 848.00 | | 2 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 146.00 | 10 338.00 | | 13 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 941.00 | 61 217.00 | | 64 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 086.00 | 49 997.00 | | 49 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 019.00 | 70 280.00 | | 80 019.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |