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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 847.00 | 51 160.00 | 23 687.00 | 74 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 886.00 | 51 160.00 | 1 303 726.00 | 1 354 886.00 |
BT Marchandises | 76 932.00 | 5 569.00 | 71 363.00 | 76 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 123 561.00 | | 123 561.00 | 123 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 653.00 | 5 569.00 | 296 084.00 | 301 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 539.00 | 56 729.00 | 1 599 810.00 | 1 656 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 400 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 739.00 | 124 174.00 | | 132 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 638.00 | 98 565.00 | | 155 638.00 |
DL TOTAL (I) | 888 377.00 | 732 739.00 | | 888 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 638.00 | 508 768.00 | | 314 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 661.00 | 142 510.00 | | 141 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 129 563.00 | | 209 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 260.00 | 36 767.00 | | 45 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 434.00 | 819 390.00 | | 711 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 810.00 | 1 552 129.00 | | 1 599 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 188.00 | 426 092.00 | | 499 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 582.00 | | 2 304.00 | 1 352 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 110.00 | | 1 737.00 | 73 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | 567.00 | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 301.00 | 6 859.00 | | 44 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 301.00 | 6 859.00 | | 44 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 040.00 | 5 569.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 5 569.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 5 569.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 875.00 | 209 875.00 | | 209 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 638.00 | 102 392.00 | 212 246.00 | 314 638.00 |
VI Groupe et associés | 141 661.00 | 141 661.00 | | 141 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 130.00 | | | 194 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 220.00 | 83 741.00 | 4 479.00 | 88 220.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 434.00 | 499 188.00 | 212 246.00 | 711 434.00 |