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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 222.00 | 27 866.00 | 22 355.00 | 50 222.00 |
AN Terrains | 9 415.00 | 8 182.00 | 1 232.00 | 9 415.00 |
AP Constructions | 184 607.00 | 98 241.00 | 86 366.00 | 184 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 516.00 | 652 888.00 | 61 628.00 | 714 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 647.00 | 57 824.00 | 15 823.00 | 73 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 969.00 | 861 394.00 | 263 575.00 | 1 124 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BN En cours de production de biens | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
BT Marchandises | 1 583 343.00 | | 1 583 343.00 | 1 583 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 429.00 | 115 361.00 | 423 067.00 | 538 429.00 |
BZ Autres créances | 60 263.00 | | 60 263.00 | 60 263.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 525.00 | 115 361.00 | 2 168 163.00 | 2 283 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 494.00 | 976 756.00 | 2 431 738.00 | 3 408 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 743.00 | 14 629.00 | 68 114.00 | 82 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
DH Report à nouveau | -315 464.00 | | | -315 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 015.00 | | | -169 015.00 |
DL TOTAL (I) | 511 119.00 | | | 511 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 618.00 | | | 198 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 478.00 | | | 862 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 354.00 | | | 634 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 618.00 | | | 1 920 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 738.00 | | | 2 431 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 234.00 | | | 1 026 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 274.00 | | 128 467.00 | 1 047 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 610.00 | | 65 895.00 | 18 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 522.00 | 11 250.00 | 1 124 969.00 | 39 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 822.00 | | 57 844.00 | 24 822.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | 11 250.00 | 982 186.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 196.00 | | 15 470.00 | 67 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 034.00 | | 47 101.00 | 961 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 993.00 | 54 400.00 | | 806 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | 10 417.00 | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 3 302.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 454.00 | 40 681.00 | | 776 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 561.00 | 4 159.00 | 2 359.00 | 113 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 561.00 | 4 159.00 | 2 359.00 | 113 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 561.00 | 4 159.00 | 2 359.00 | 113 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 354.00 | 634 354.00 | | 634 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 411.00 | 124 411.00 | | 124 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 407 659.00 | | | 407 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
VB T. V. A. | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 035.00 | 9 909.00 | 24 126.00 | 34 035.00 |
VI Groupe et associés | 862 478.00 | | | 862 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VP Divers | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 311.00 | 614 311.00 | | 614 311.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 839.00 | 1 026 234.00 | 24 126.00 | 1 912 839.00 |