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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 755.00 | 31 168.00 | 30 586.00 | 61 755.00 |
AN Terrains | 16 013.00 | 9 493.00 | 6 519.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 186 759.00 | 112 541.00 | 74 217.00 | 186 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 230.00 | 672 447.00 | 84 783.00 | 757 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 005.00 | 62 787.00 | 14 218.00 | 77 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 420.00 | 927 064.00 | 290 356.00 | 1 217 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BN En cours de production de biens | 101 205.00 | | 101 205.00 | 101 205.00 |
BT Marchandises | 1 679 060.00 | | 1 679 060.00 | 1 679 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 484.00 | 109 305.00 | 250 179.00 | 359 484.00 |
BZ Autres créances | 162 551.00 | | 162 551.00 | 162 551.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 089.00 | 109 305.00 | 2 212 784.00 | 2 322 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 510.00 | 1 036 370.00 | 2 503 140.00 | 3 539 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 838.00 | 36 862.00 | 71 976.00 | 108 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
DH Report à nouveau | -484 480.00 | | | -484 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 126.00 | | | -37 126.00 |
DL TOTAL (I) | 473 993.00 | | | 473 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 076.00 | | | 1 085 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 322.00 | | | 598 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 126.00 | | | 259 126.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 146.00 | | | 2 029 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 140.00 | | | 2 503 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 325.00 | | | 1 992 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 970.00 | | | 1 124 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 186.00 | | | 982 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 395.00 | 65 670.00 | | 861 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 392.00 | 22 233.00 | | 16 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 867.00 | 3 302.00 | | 27 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 136.00 | 40 135.00 | | 817 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 323.00 | 598 323.00 | | 598 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 233 803.00 | | | 233 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 682.00 | | | 125 682.00 |
VB T. V. A. | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 127.00 | 10 165.00 | 10 165.00 | 24 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 076.00 | 1 085 076.00 | | 1 085 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VP Divers | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 923.00 | 537 923.00 | | 537 923.00 |
VW T.V.A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 287.00 | 1 992 325.00 | 13 962.00 | 2 006 287.00 |