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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 180.00 | 3 819.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 421.00 | 46 803.00 | 108 617.00 | 155 421.00 |
AN Terrains | 16 013.00 | 11 378.00 | 4 634.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 189 883.00 | 141 787.00 | 48 095.00 | 189 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 410.00 | 714 025.00 | 148 384.00 | 862 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 241.00 | 84 988.00 | 48 253.00 | 133 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 124.00 | 1 112 090.00 | 1 598 033.00 | 2 710 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BN En cours de production de biens | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
BT Marchandises | 1 750 794.00 | | 1 750 794.00 | 1 750 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 162.00 | 61 447.00 | 1 352 715.00 | 1 414 162.00 |
BZ Autres créances | 310 685.00 | | 310 685.00 | 310 685.00 |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 658.00 | 61 447.00 | 3 534 211.00 | 3 595 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 783.00 | 1 173 537.00 | 5 132 245.00 | 6 305 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432.00 | | | 432.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 198 336.00 | 110 163.00 | 88 173.00 | 198 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 54 514.00 | | | 54 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 618.00 | | | 1 064 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 700.00 | | | 1 389 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 075.00 | | | 1 087 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | | | 880 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 949.00 | | | 311 949.00 |
EA Autres dettes | 398 483.00 | | | 398 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 626.00 | | | 4 067 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 245.00 | | | 5 132 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224 190.00 | | | 3 224 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 478.00 | | | 403 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 647.00 | | 1 337 978.00 | 1 351 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 719.00 | | 56 380.00 | 143 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 682.00 | | 58 361.00 | 109 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 813.00 | | 103 736.00 | 1 097 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432.00 | | 1 140 000.00 | 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 558.00 | 105 532.00 | | 1 006 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 348.00 | 40 578.00 | | 71 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 246.00 | 12 738.00 | | 35 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 964.00 | 52 216.00 | | 899 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 418.00 | 880 418.00 | | 880 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 987.00 | 120 987.00 | | 120 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 624.00 | 139 624.00 | | 139 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 483.00 | 398 483.00 | | 398 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 480.00 | 1 347 480.00 | | 1 347 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 682.00 | 66 682.00 | | 66 682.00 |
VB T. V. A. | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 479.00 | 403 479.00 | | 403 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 221.00 | 142 785.00 | 569 483.00 | 986 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | | 1 087 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
VP Divers | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 442.00 | 161 442.00 | | 161 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 718.00 | 1 737 286.00 | 432.00 | 1 737 718.00 |
VW T.V.A. | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 626.00 | 3 224 190.00 | 569 483.00 | 4 067 626.00 |